Cashflow- Und Liquiditätsplanung Anaplan

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Dies sind nur einige Gründe, warum Unternehmen ein Cash-Management-Tool nutzen sollten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie diesen Blog über die Anforderungen für ein effektives liquiditätsplanung software Cash-Management lesen. Das Cash Management ist ein zentraler Bestandteil aller Unternehmen, um die finanzielle Stabilität sicherzustellen.

  • Prüfen Sie, ob Vermögenswerte als Sicherheit für die schnelle und kostengünstige Aufnahme von Liquidität verwendet werden können.
  • Es hilft Ihnen beispielsweise bei der Lösung von Herausforderungen im Zahlungsverkehr, beim Liquiditätsmanagement, bei der Bankkontoführung und beim Abgleich.
  • Das Risiko von Zahlungsausfällen von Lieferanten, Kreditvereinbarungen und instabilen Märkten kann für ein Unternehmen eine Herausforderung darstellen.
  • Mit unserer Finanzplanungs- und Controlling-Software können Sie automatisch berechnen, welche Auswirkungen Ihre Budgetplanung auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Liquidität hat.
  • Zusammen mit einem Plan verfügen wir über die notwendigen Tools, um Vermögenswerte zu verwalten, Ausgaben zu decken, die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten und Seelenfrieden zu bewahren.

Mit unserer Finanzplanungs- und Controlling-Software können Sie automatisch berechnen, welche Auswirkungen Ihre Budgetplanung auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Liquidität hat. Die Parameter zur automatisierten Erstellung einer integrierten Finanzplanung inkl. Die direkte Liquiditätsplanung wird in Rechnungslegungsvorschriften und Zahlungsmodalitäten festgelegt. Mit der Controlling-Software LucaNet ist der Zugriff auf Informationen aus den vorgelagerten Datenbanken von Finanzbuchhaltungs-, HR- und CRM-Systemen denkbar einfach.

Treasury-Management-Software (TMS) automatisiert die Verwaltung der Finanzoperationen eines Unternehmens. Die Software bietet einen vollständigen Überblick über Bargeld, Vermögenswerte, Marktdaten und Finanzprozesse. Es erfasst Echtzeitdaten und sorgt so für eine bessere Finanztransparenz und unterstützt das Liquiditäts- und Cash-Management, die Cashflow-Prognose, den Zahlungsabgleich und das Schuldenmanagement. Zu diesen Informationen gehören die Einnahmen, Auszahlungen, Investitionen und Finanzierungsaktivitäten eines Unternehmens. Wenn Sie noch kein Cash-Management-System implementiert haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun.

Der Anmeldung bei verbundenen Bankkonten und Marktdatenplattformen, dem Abrufen und Abgleichen relevanter Finanzdaten, der Erstellung von Finanzberichten usw. Realiti nutzt Standard-Messaging-Plattformen und -Netzwerke der Bankenbranche und erfasst Daten in strukturierten Nachrichten, um ein Bild jedes Abrechnungskontostands zu erstellen, jede Minute und jeden Tag. Dies bietet Transparenz über Direktverrechnungskonten und Korrespondenzbank-Nostros. In unserer Finanzplanungssoftware können Sie ganz einfach Szenarien und (rollende) Prognosen aus Ihrer bestehenden Planung ableiten. Diese können mithilfe flexibler Ansichten einander gegenübergestellt und bewertet werden.

Ein monatliches Gehalt oder eine monatliche Rente ist typisch, aber Sie können auch Dividenden, Anleihezinsen, Kapitalgewinne, Mietobjekte, Mitarbeiterbeteiligungspläne, Aktienoptionen oder Festgelder haben. Sie benötigen Treasury-Software mit einer flexiblen modularen Architektur, die eine einfache Funktionserweiterung ermöglicht, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich verändert. Integrieren Sie ganz einfach die Banking-Tools, die Sie benötigen, in Ihre nicht-finanziellen Plattformen, um Ihre Kunden auf ihrer Käuferreise zu unterstützen, unabhängig davon, ob sie mobile Apps von Nicht-Banken oder Online-Plattformen nutzen. Und wir begleiten Sie bei jedem Schritt auf dem Weg und helfen Ihnen dabei, Lösungen zu verbinden und neue Vorteile zu entdecken, damit Sie Ihr Treasury in einen Wachstumsmotor verwandeln können. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen Ansatz, der die Anforderungen von heute mit der Flexibilität von morgen erfüllt.

Treasury-Software soll Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen und ihres Cashflows unterstützen. Es kann in andere Arten von Software integriert werden, um Finanzprozesse zu rationalisieren, die Datengenauigkeit zu verbessern und die Berichterstellung zu automatisieren. Buchhaltungssysteme stellen Aufzeichnungen von Transaktionen bereit, die zur Abstimmung und Analyse in das Treasury-System importiert werden können. ERP-Lösungen liefern Daten zu Produktionskosten und Lagerbeständen, die häufig zur Überwachung der Liquidität erforderlich sind.

Definieren Sie Die Wesentlichen Liquiditätsanforderungen

Schließlich unterstützen Analyseanwendungen eine fundierte Entscheidungsfindung, indem sie Benutzern die Visualisierung von Daten aus mehreren Quellen, einschließlich der Ausgaben des Treasury-Systems, ermöglichen. Im Wesentlichen hilft Treasury-Software Unternehmen dabei, genaue Aufzeichnungen über ihre Finanzen zu führen und gleichzeitig die Nutzung des verfügbaren Kapitals zu optimieren. Mithilfe dieser Plattform können Unternehmen eine Vielzahl von Aufgaben verwalten, darunter Cash-Management und -Prognosen, Liquiditätsrisikomanagement, Investitionsanalysen und Budgetierung

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Mit der Multibank-Konnektivität können Sie außerdem die Verwaltung von Bank- und ERP-Verbindungen, Konvertierungen und Formatänderungen automatisieren. Prüfen Sie, ob der Anbieter Bankanbindungen über SWIFT, Host-to-Host und regionale Konnektivität anbietet, und stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Banken erreichen können. Sicherheit ist unerlässlich, um Betrug und Finanzdiebstahl sowohl intern als auch extern zu verhindern. Achten Sie auf sichere Anmeldung und Multi-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf das System. Wichtig sind auch eine zentrale Sichtbarkeit und ein vollständiger Audit-Trail aller Nutzerverhaltens- und Zahlungsaktivitäten in den Unternehmensfilialen. Darüber hinaus kann die automatische Steuerung der Prozesse innerhalb des Systems Ihnen helfen, das Betrugsrisiko zu reduzieren, beispielsweise durch Funktionen wie Anomalieerkennung und Sanktionsprüfung.

Indem Sie Ihre Betriebsmittel auf einem Konto konzentrieren, können Sie die Zeit begrenzen, die für den Abgleich aller Ihrer Konten benötigt wird. Auszahlungen erfolgen von Ihren Nebenkonten unter Beibehaltung eines Nullsaldos. Bewerten Sie die geeignete Cash-Pooling-Struktur basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens und identifizieren Sie das zentrale Cash-Pool-Konto und die Nebenkonten.

Ein Gespräch mit einem Experten kann Ihnen dabei helfen, herauszufinden, wie viel Bargeld Sie im Notfall zur Hand haben müssen. Der nächste Schritt besteht darin, die Liquidität jeder Einnahmequelle, die wir als Vermögenswerte bezeichnen, zu kategorisieren. Bewerten Sie den Prozess, die Leichtigkeit und die Kosten der Liquidation jedes Vermögenswerts. Ist eine direkte Online-Abwicklung möglich oder benötigen Sie einen Mitunterzeichner bei der Bank? Prüfen Sie, ob Vermögenswerte als Sicherheit für die schnelle und kostengünstige Aufnahme von Liquidität verwendet werden können.

Treasurytree ist eine modulare Unternehmens-Treasury-Cloud mit Cash-Prognose und -Abgleich sowie der Verwaltung mehrerer Bankkonten über geografische Standorte hinweg zur Nachverfolgung von Zugriffen und Bankbeziehungen. Die Bedeutung des Liquiditätsmanagements besteht darin, sicherzustellen, dass die Organisation über genügend liquide Mittel verfügt, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, unvorhergesehene Ausgaben zu bewältigen und die Rentabilität zu steigern. Das Cash-Management konzentriert sich in erster Linie auf die Sicherung des Jetzt, indem es auf operative Aspekte der Cashflows abzielt. Dazu gehören Aktivitäten wie die Überwachung von Bargeldbeständen, die Verarbeitung von Zahlungen und Inkasso sowie die Optimierung von Cashflows, um einen reibungslosen täglichen Betrieb sicherzustellen.

Was Macht Eine Treasury-Management-Software?

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Typischerweise wird die Differenz zwischen Bargeld zu Beginn der Periode und der Differenz zwischen Bargeld am Ende einer Periode betrachtet. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich im Wesentlichen um eine Gesundheitsprüfung, die von der Finanzabteilung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass alle Ausgaben verbucht, Lecks identifiziert werden und freies Bargeld tatsächlich kostenlos ist. Die Cashflow-Analyse gibt Einblick in die kurz- und langfristige finanzielle Rentabilität eines Unternehmens, indem sie die Cashflow-Rechnungen über verschiedene Zeiträume in die Zukunft projiziert. Das Liquiditätsrisikomanagement sollte sowohl zur Optimierung einer Liquiditätsposition beitragen als auch eine solide Unterstützung bei der Notfallplanung bieten. Liquidity360°® bietet Instituten ein leistungsstarkes Liquiditätsrisikoüberwachungs-, Stresstest-, Richtlinienentwicklungs- und „Was-wäre-wenn“-Simulationstool, das die Strategie vorantreibt und über die regulatorischen Erwartungen hinausgeht.

Treasury-Management-Software

Da die Businessplanungssoftware LucaNet auf einem standardisierten System basiert, sind Sie in der Lage, Ihre Budgetierungs- und Finanzplanungsprozesse zu automatisieren und flexibel zu verwalten. Unabhängig davon, wo Sie sich auf dem Weg der Zahlungen befinden, als führendes Unternehmen im Liquiditätsmanagement sind unsere Lösungen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Importieren von Daten zu aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträgen aus der Bestandsverwaltungssoftware in das Treasury-System für eine genaue Liquiditätsplanung und Beurteilung des Bedarfs an Handelsfinanzierungsaktivitäten. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich um die Analyse des Cashflows eines Unternehmens – Einzahlungen und Auszahlungen – über einen bestimmten Zeitraum.

Cloudbasierte Lösungen bieten leistungsstarke und kosteneffiziente Funktionalitäten sowie die Sicherheit der Cloud. Es fördert außerdem die Flexibilität und Skalierbarkeit, um den operativen Cashflow bestmöglich zu verwalten. Eine strenge Kontrolle des Cashflows ist einer der Grundpfeiler der Unternehmensliquidität. Das Bedford-Modell ermöglicht Benutzern einen klaren Überblick darüber, wie ihre Bücher auf Bargeld umgestellt werden sollen, und ermöglicht es ihnen, die Auswirkungen auf den Umsatz und die Kosten im Voraus zu prognostizieren. Anaplan ist die ideale Plattform, um dies schnell und einfach zu ermöglichen und es Geschäftsanwendern zu ermöglichen, verschiedene „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu vergleichen und gegenüberzustellen, um die beste Lösung für das Unternehmen zu finden.

Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Nutzt modernste Technologien und innovative Tools, um seinen Kunden branchenführende Analysen und Anlageberatung zu bieten. Wir sind ein führendes Unternehmen im Investmentmanagement und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Institutionen einen strategischen Vorteil zu verschaffen, indem wir Kunden weltweit mit Investmentexperten von J.P. Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.